Vue sur 2013 et ses opportunités

L'annee 2012 se termine sur des resultats d'indice boursiers tres positifs.
Ceci veut-il dire que la situation macro-econnomique mondiale va s'arranger en 2013?

Je ne le crois pas, au contraire meme.

Si en France de nombreux prix a la consommation augmente au 1er janvier de chaque annee, cela veut dire que le cout de la vie augmente de par le fait de la baisse de valeur de notre monnaie. (L'euro en l'occurence)

La chine continue de se trouver des alliés, Kazakhstan

Le mois dernier, j'ai partagé mon point de vue sur la façon dont la Chine finira par devenir la monnaie de réserve mondiale, mais avant les marchés se déplaceront vers l'aide du DTS créé par le FMI.

Il y a quelques jours, j'ai remarqué une histoire qui est passée sous les radars médiatiques.

La Chine s'offre une plus grande diffusion de sa monnaie.

Au moment ou S&P trouve les tripes pour annoncer qu'elle envisage de réduire la note des Etats-Unis de Triple A à double A, l'objectif de la Chine est d'obtenir une répartition plus large du renminbi, s'éloignant petit à petit du Dollar US grace à des accords de transactions hors Dollar US.

Ces accords permettent aux deux parties concernées d'échanger des devises au moment de régler les échanges entre les deux pays, ce qui signifie qu'ils enlèvent le Dollar de l'équation.

Quelle année!

Votre valeur nette a t-elle changé en 2010?

Avant de regarder vers la nouvelle année, il est bon de réfléchir sur 2010.

Le prix de l'or a augmenté de 28% par rapport au Dollar US et l'argent lui est monté de 79%.
La Chine est désormais la deuxieme puissance économique mondiale, derrière les Etats-Unis.

Le gouvernement chinois recommande sa population d'acheter de l'or et de l'argent depuis quelques années.
Globalement, la demande physique de l'or en 2009 était de +429% par rapport a 2008, je n'ai pas encore le chiffre pour 2010 mais il est certain que cela est monté encore plus haut.

Vous le savez peut-etre, le prix des matières premières est en Dollar US car c'est cette monnaie qui sert de réserve mondiale. Ce qui explique que le Dollar est utilisé dans chaque transaction de matières premières dans le monde.

Pour la première fois, des pays émergeant commencent a faire des transactions hors Dollar US, la Chine enlève le Dollar US de ses transaction avec la Russie, l'Inde autorise les transactions avec l'Iran dans d'autres monnaies que le Dollar.

Cela fait des années que les pays producteurs de pétrole menacent de sortir de l'indice dollar US pour rejoindre un panier de monnaies variées et plus stables.

Cela ne présage rien de bon pour le Dollar US et l'économie américaine qui n'en a pas finit de la crise, rien qu'en 2010 157 banques ont fermées, le gouvernement n'arrive pas à relancer l'économie même en baissant ses taux et en imprimant des billets, ce qui dilue encore plus la valeur du Dollar.

Il est bon de noter que l'Euro n'est pas non plus utiliser comme alternative au Dollar US.

Ce qui permet de finir en constatant les performances de deux pays hors zone Euro, la Norvège et la Suède.
La bourse Suèdoise finit l'année +40%, fondamentalement, ces deux pays sont sains et leur monnaie devrait etre une bonne alternative a l'Euro.

C'est la trêve des confiseurs sur les places de marchés mais cette tradition ne devrait plus durer bien des années avec l'importance grandissante de la Chine qui travaille à cette période.

Bonne année 2011!

Pourquoi les entrepreneurs sont important?

La semaine dernière Google a menacer de se retirer de la Chine, c'est à dire de sortir du plus gros marché actuel.
Cette action est inédite de la part d'une entreprise leader mondial.

Il est interressant de noter que Google est encore dirigée par ses créateurs.

Les entreprises les plus innovatives sont celles dirigées par leurs créateurs.
Par exemple: Richard Branson, Steve Jobs, Rupert Murdoch, Sergey Brin & Eric Schmidt...
La différence chez Windows avant et apres Bill Gates est flagrante, Apple est en train de devenir le nouveau Windows tellement la marque a la fenetre perd en competivite.

Revenons a Google, ses créateurs sont Sergey Brin & Eric Schmidt.
Leur annonce est extraordinaire!
Alors que tout le monde se plie pour entrer sur le marche de la Chine, Google menace d'en sortir, malgré toutes les raisons économique que l'on peut trouvé, il est certain que c'est impensable venant d'une société dirigée sous le pouvoir de ses actionnaires.

Ce qui me fait venir au microcosmos de la France
Le plus gros actionnaire de Renault est l'Etat français avec 15% du capital.
70% de la production de voitures françaises se fait déja à l'étranger.
Renault avait des plans d'ouvrir une usine en Turquie.
Il ne faut pas oublier que Renault est une entreprise capitaliste, son seul but d'exister est de faire des profits et non du social et de créer des emplois.

Beaucoup citent que Renault était content de profiter des aides de l'Etat il y a quelques mois quand "la crise" menacait les ventes et l'entreprise
Seulement, les autorités françaises « s'étaient engagées à ce que les prêts subventionnés aux constructeurs (3 milliards d'euros) n'affectent pas la liberté des industriels de développer leurs activités sur le marché interne.
Le pouvoir des actionnaires (l'Etat) étant plus fort que le bon sens, Renault a annoncé garder la production de ses voitures destinées au marché Français en France, les politiques sont content, les ouvriers aussi.

Carlos Ghosn cite régulièrement qu'il y a une difference de 1400 Euros entre produire une petite voiture en France et en Europe de l'Est, je me demande pourquoi personne ne lui demande pourquoi Toyota réussit à produire ses petites voitures en France...

Comme le dit Neelie Kroes "Le nationalisme économique risque de provoquer une spirale de représailles, qui risque de rendre la crise 10 fois plus grave et d'anéantir toute chance de reprise"

Bric Vs Pigs

Le prix de l'or est en chute libre, c'est normal, il est monté brutalement aussi. Le recul est le resultat de prises de profit, cela permet d'en acheter à un prix plus attractif.
J'aime quand les prix descendent, cela permet de se resservir, reste à savoir quand on est au plus bas, mais c'est en general seulement après avoir touché le plus bas et en route vers des prix plus haut que l'on sait quand on a touche un point bas.
Le plus important n'est pas le "timing" mais plutot le "money management" en prenant des positions adaptées à la situation et au risque de "au cas ou". (au cas ou tout va mal)

Quelque chose interressant a constater en ce moment, les pays émergeant dont les membres du BRIC s'enrichissent et investissent dans l'or ainsi que d'autres matières premières, usines, hotels, etc...
Au même moment, les pays émergeant émergés sont au bord de la faillite, les pays du PIGS (Portugal, Ireland, Grèce, Espagne ) qui risquent d'avoir besoin de l'aide de leurs voisins...


Pour le moment je préfère me concentrer sur les paires en Yen, il y a beaucoup de mouvement, merci ! :)

Oh! J'ai trouve cette horloge effrayante des Etats-Unis: http://www.usdebtclock.org/index.html

L'argent gagne 69% cette année (2009)

Tout le monde parle de l'or depuis qu'il bat des records de prix presque tous les jours.

La presse specialisé en parle en interrogeant des investisseurs, des analystes, des strategistes...L'or montera t-il jusqu'a 1.200 Dollar? Ca y est, il a depassé cet etage sans trop de difficulté, étape suivante 1.300, 1.400...2.000 Dollar ou retour sous les 1.000 Dollar ?

Pour le moment il prend un peu de recul, ce qui reflete surtout une prise de profit immediate qui démontre du trading sur du "Short Term" car quand on investit sur le long terme, on garde ses positions.

L'or est LA valeur refuge reine, les pays du BRIC y investissent massivement afin de se constituer des reserves.

L'or a performé de +34% en 2009 (l'année n'est pas finie)

Mais a part une valeur "refuge" l'or n'a pas une enorme utilite.

Comme l'a dit Warren Buffett : " L'or est un métal que l'on trouve en creusant la terre, on le fond pour lui donner une forme, puis on le conserve en l'enterrant sous terre (dans des coffres en sous-sol) et en payant des gens pour le securisé, si quelqu'un regarde cela depuis Mars, il doit se gratter la tete"

Malgré le peu de bruit à son sujet, l'argent a performé de +69% en 2009 et n'a pas encore repris son prix le plus haut historique, indiquant un potentiel à la hausse mais aussi une valeur moins spéculative sur le court terme.

L'argent est beaucoup plus utilisé que l'or dans l'industrie et la manufacture. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'argent, je recommende le livre tres enrichissant (bon jeu de mot) de Jim Rogers "Hot commodities"

Derniere info sur l'argent, les investisseurs chinois individuels ont tendance a acheté plus d'argent que d'or, la raison est que pour la meme somme, on peut posseder enormement plus d'argent que d'or. ;)

Voiture electrique....?

Le futur de l'automobile est-il la voiture electrique?
Hmm, la voiture est-elle vraiment le mode de transport ideal?
Warren Buffet nous donne une reponse, il vient d'achete une entreprise Americaine de transport ferroviaire, il s'est offert un train, ou plutot toute une compagnie comprenant 5.000 locomotives, des milliers de wagons et des milliers de kilometres de ligne de rails, wow!

Warren buffet estime que le train a plus d'avenir que l'automobile et les avions.
Le transport par train est plus economique que le transport routier
Que ce soit des locomotives diesel ou electrique, le train est imbattable.
Tiens, ca me rappel que air France projette faire rouler des trains a son nom.

Je prefere personnellement prendre le train que la voiture pour un trajet de plus d'une heure.
Une voiture n'est pas un investissement.

A propos de l'or.
Le FMI vient de vendre 200 tonnes de son stock d'or, le prix a bondi de 1041 USD/ounce a 1061 USD/ounce en quelques heures.
La Banque Central de l'Inde a achete la totalite des 200 tonnes.
L'inde est actuellement le plus gros consommateur d'or suivi de tres tres pres par la Chine qui est actuellement le plus producteur mondial.
Le gouvernement chinois conseille aux chinois d'investir dans l'or et l'argent. C'est tout simplement incroyable!
C'est le seul pays au monde a conseiller a ses habitant d'investir dans une valeur refuge afin de conserver sa richesse et son pouvoir d'achat.
La Chine a ete la puissance economique dans le passe...et elle va le redevenir dans peu de temps

Resultat Swing Trade Lundi 26 Janvier 09

Resultat Janvier (a partir du 5) : +762 pips
Resultat decembre: +768 pips
Resultat novembre (a partir du 5) : +550 pips
Total gains en pips depuis le 5 novembre 08 = 2080 pips

Le signal de ce matin a deja atteind son objectif, permettant de securiser de nouveaux gains.
Le signal etait achat sur la paire Eur/Usd @ 1.2910 TP@ 1.3080 et SL@1.2810
Resultat de la Trade +170 pips

Le dollar US est en chute depuis vendredi suite a la publication dans le "Beijing Nikkei" la demande des dirigeants chinois de vendre leurs obligations en Dollar US
Et dire que les USA accusait la Chine de manipuler sa monnaie la semaine derniere au lendemain de "l'intronisation" de mister Obama.
Juste la rumeur suffit a booster la chute du Dollar, j'imagine la chute dans le cas ou la Chine va vraiment se mettre a vendre ses posiotions en dollar US.
L'or bondit fortement, evidemment, l'Euro va dans la meme direction puisque c'est le Dollar qui chute.
Il est encore temps d'acheter de l'or, meme si il va retomber un peu avant sa prochaine ascension.
L'or est quasiment introuvable depuis plusieur mois sur le marche, l'or n'a qu'une direction logique dans le futur.
Les explorations manquent, les investissements manquent et c'est a peu pres la meme situation pour pas mal d'autres matieres premieres. (les huiles, les grains, etc...)
C'est la crise a la bourse et pour certaines societes cotees, mais pas pour tout le monde!

L'est a l'ouest?

Le gouvernement Americain est en train de fair epasser une nouvelle loi qui obligera tout voyageur a presenter une carte d'identite officielle pour voyager en avion sans meme sortir du pays.

Pour les americains cette mesure est plutot stricte et peut permettre de comparer les USA a la Russie du temps du regime communiste stricte.

D'ailleurs, la comparaison de l'Ouest et l'est devient tentante.
Aux Etats-Unis, il n'est pas permis de fumer a peu pres nulle part, les voitures sont quasiment toutes asiatiques, les voyages a l'interieur des frontieres va etre strictement controler par l'etat.

En Russie, Moscou est la ville avec le plus de Milliardaire au monde, les Russe rafolent des grosses voitures, on peut boire, fumer dans les bars et les rues, etc...

Meme chose avec l'Europe, les citadins sont fiers de rouler en velo, les indiens et les Chinois sont eux fiers de pouvoir s'acheter des voitures.

Pour revenir aux Etats-Unis, l'industrie automobile est en faillite.

Le geant GM (General Motors) a assez de cash pour tenir jusqu'au mois de janvier 2009.
C'est dans un mois et demi !
Le 2eme constructeur mondial est en faillite!
Ford et Chrysler ne sont pas beaucoup mieux, ils ont de quoi tenir pour 6-12 mois, apres cela c'est partie fini.
La fin de Detroit, mais aussi la fin de l'emploi pour 300.000 salaries directs, sans connaitre le nombre de fournisseur qui vont egalement tombe, cela represente une enorme perte pour l'economie americaine mais aussi mondiale car personne n'a interet que les USA se crash economiquement.

Si GM fait faillite, les marches n'ont pas fini de plonger

(L'actuel leader mondial est Toyota)

L'aide chinoise

La chine a annonce une aide financiere jusqu'a 2010.
Le marche a le sentiment que cette aide est l'quivalent de l'arrivee d'un nouveau chevalier blanc.
La Chine a tout interet a aider l'economie mondiale a se maintenir car sa propre economie en depend.
Cependant, la Chine n'a pas indique de quelle facon elle allait aider a stimuler son economie.

Cette annonce ne suffira pas a remonter tout.

Aujourd'hui la moitie des places financieres importantes sont fermees.
Les places asiatiques sont ouvertes ainsi que Londres.
Le Canada et les USA sont eux fermes comme la majorite de l'europe.